怎样开通网上银行网上银行管理制度范文为加公司银行账户网络支付业务的管理，结合公司财务管理制度要求，特制定本办法。第一条网银功能开通公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能，由财务部提出书面申请，经公司总经理核准，由公司财务部指派专人在指定银行结算账户进行办理，其余部门人员一律不得兼办。第二条网银相关密匙、口令的保管一、网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书(加密u盘)及短信提示三...

出纳面试基本问题及答案一、什么是出纳登记制度？答案：（1）指办理现金和实物收付、转移时必须逐笔序时记载现金收入、付出日记簿和其他有关的账簿。及时反映收入或付出的现金（实物）数额和控制凭证的数量，不得延误。（2）、券别登记。指办理现金收付业务时，必须在收付款凭证的背面加盖券别印章，并登记款项的券别张数和金额。二、处理往来账款应注意什么?会计面试问题答案：按往来单位的不同分别登记三栏式明细账，发生往来...

公司网上银行管理暂行办法为加公司银行账户网络支付业务的管理，结合公司财务管理制度要求，特制定本办法。第一条 网银功能开通公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能，由财务部提出书面申请，经公司总经理核准，由公司财务部指派专人在指定银行结算账户进行办理，其余部门人员一律不得兼办。第二条 网银相关密匙、口令的保管一、网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书（加密U盘）及短信提示三重安全防...

  现金管理制度(一)  1为了加强现金管理，根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司的实际状况，特制定本制度  2公司及各部门同各企业单位之间的经济往来，凡到达支票起点的，务必透过银行办理转帐结算，属下列范围的可支付现金。  2。1职工工资、津贴。  2。2个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其...

小企业财务会计制度备案(精选4篇)企业财务会计制度为了规范本公司的会计核算和财务管理，特制定本制度：一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3．不准用“白条”入帐。4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限...

小企业财务会计制度备案范本范文(精选多篇)    小企业财务会计制度备案范本4篇    小企业财务会计制度备案范本篇1    企业财务会计制度    为了规范本公司的会计核算和财务管理，特制定本制度：    一． 库存现金管理    1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超...

支票管理制度一、支票保存1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。3、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。二、支票的领用1、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期。2、支票签发一律记名，领用支票...

2022有关财务管理制度（精选5篇） 财务管理制度1  一、有事写请假条，请假1天由股长批准，请假2天报主管局长审批，请假3天以上者报局长审批后，方可离开。  二、请假期满后，应当日销假，否则按旷工论处。  三、不能无故旷工。旷工1天扣3天的基本工资，旷工2天扣十天的基本工资，旷工3天扣当月的全部工资，旷工4天以上者按下岗论处。财务管理制度2  一、库存现金...

公司财务管理规章制度合集8篇公司财务管理规章制度1  一、库存现金管理  1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。  2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。  3.不准用“白条”入帐。  4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。  5.到...

公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1  一、库存现金管理  1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。  2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。  3.不准用“白条”入帐。1000万美金是多少人民币  4.不准私人挪用、占用和借用公...

谈谈如何做好一个出纳员黑暗中的舞者观后感出纳员是一个公司的重要职位，负责管理和记录财务事务。一个优秀的出纳员需要具备一系列的技能和素质，如精确、细心、有条理性、保密性、沟通能力等等。本文将探讨如何做好一个出纳员的方法和技巧。广州地铁几点停运文职工作一、熟悉公司的财务流程出纳员需要了解公司的财务流程，掌握公司的收支情况和账目，以便及时、准确地处理公司的财务事务。熟悉公司的财务流程可以帮助出纳员更好地...

描写雷的词语支票与印鉴管理制度(总4页)支票及印鉴管理制度一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。2、现金支票使用时，需有《借款单》（如已有发票，则直接填写《付款凭证》）， 经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。3、现金支票付款后凭发票存根，发票由经办人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审...

网上银行支付管理办法为加强公司银行账户网络支付业务的管理，结合公司财务管理制度要求，特制定本办法。一、网银功能的开通公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能，由财务部提出书面申请，经常务副总核准，总经理签批后，由财务部指派专人在公司指定银行结算账户进行办理，其余部门人员一律不得兼办。二、网银相关密匙、口令的保管1、网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书（加密U盘）及短信提示三重安...