私募基金赎回按哪一天净值   私募基金赎回按哪一天净值  基金当天赎回的净值计算取决于投资者的赎回时间点。  若是投资者基金赎回是在交易日当天下午15:00前赎回的,那么基金净值是按照当天计算的;若是基金赎回是在当天下午15:00后申请赎回的,那么基金净值是按照下一个交易日的基金净值来计算的,若是周五下午15:00后申请赎回的,基金净值则需要按下周一的基金净值来计算。...

2023年-2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库综合试卷B卷附答案单选题（共45题）1、基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当计价错误率达到（  ）%时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。A.0.25B.0.5C.0.75D.1【答案】 B2、股票未来收益的现值被称为股票的（ ）。A.账面价值B.内在价值C.票面价值D.清算价值【答案】 B3、关于...

购买的基金怎样才能全部赎回呢？   基金怎样才能全部赎回  基金要赎回全部份额的话，直接在办理基金赎回的过程中，填写上赎回的基金份额，再选择全部赎回就行了。基金的赎回条件，投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。投资人交付申购款项，申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立;...

基金定投会亏损本金吗   基金定投会亏本吗  不会把本金亏完，但是基金定投是不保本的，所以会有亏本的可能，毕竟基金定投也是买基金，并不代表买的基金不会亏，不过很少出现本金亏完的情况，一般基金都有设置清仓线，一旦净值达到清盘线就会清盘。  基金的基础知识：  1、投资者：基金的投资者是购买基金份额的个人或机构。投资者将自己的资金交给基金，成为基金的股东或份额持...

房屋份额赠与合同（精选9篇）房屋份额 篇1甲方(赠与人)：姓名、性别、出生日期：籍贯：家庭住址：身份证号码：：乙方(受赠人)：姓名、性别、出生日期：籍贯：家庭住址：身份证号码：：赠与人自愿将其继承房屋份额赠与受赠人，经双方当事人协商一致，签订本合同，以明确双方的权利义务，经资共同遵守：第一条　赠与房屋状况赠与房屋坐落：__________________，房屋规格：________...

有限合伙企业法人代表承担的责任 有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。   近几年，在我国还没有对合伙企业法人代表这一词明确的理解，所以人们对于合伙企业的法人代表的通俗地理解为代表合伙企业行使法人权利，那么合伙企业法人代表承担的责任就是合伙人承担的责任，有限企业也有法人代表，有限合伙企业法...

合伙企业法总则1、甲、乙、丙、丁打算设立一家普通合伙企业。对此，下列哪一表述是正确的？  A.各合伙人不得以劳务作为出资  B.如乙仅以其房屋使用权作为出资，则不必办理房屋产权过户登记  C。该合伙企业名称中不得以任何一个合伙人的名字作为商号或字号  D。合伙协议经全体合伙人签名、盖章并经登记后生效  【答案】B2、关于合伙企业的利润分配，如合伙协...

合伙企业法总则1、甲、乙、丙、丁打算设立一家普通合伙企业。对此,下列哪一表述是正确的？  A.各合伙人不得以劳务作为出资  B。如乙仅以其房屋使用权作为出资,则不必办理房屋产权过户登记  C。该合伙企业名称中不得以任何一个合伙人的名字作为商号或字号  D.合伙协议经全体合伙人签名、盖章并经登记后生效  【答案】B2、关于合伙企业的利润分配,如合伙协...

房屋共有协议书有关房屋共有协议书三篇在不断进步的社会中，用到协议的地方越来越多，签订协议是提高经济效益的手段。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，以下是店铺帮大家整理的房屋共有协议书3篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。房屋共有协议书 篇1甲方: ____________ ,系下述房屋的按份共有人,占产权份额 %。乙方：____________,系下述房屋的按份共有人，占产权份额 %。丙方:___...

财产份额出质孙从青所谓出质，就是把财产或者财产权利拿出来质押。一般在融资的时候，出借人会要求借款人提供担保，按照中国现有法律规定，担保有抵押、质押、保证、留置、定金等五种方式。比如张三向银行借钱，银行会要求张三拿房产做抵押。用不动产做担保，我们叫做抵押。虽然小轿车是会动的，我们也把它叫做不动产，因此，用小轿车做担保，我们也叫做抵押。如果用动产做担保，我们就把这种担保方式叫质押。“质押”的“质”，和...

1. 什么是房产证份额变更？房产证份额变更是指在一套共有房产的产权证书（即房产证）上，将原有的共有份额进行调整或变更的过程。共有房产是指多个人共同拥有的房产，每个人对该房产的份额可以不同。房产证份额变更通常发生在共有房产的共有人之间转让或分割产权的情况下。2. 申请房产证份额变更的前期准备离婚的流程和手续办理在进行房产证份额变更前，申请人需要准备以下材料：•身份证明：申请人及共有人的身份证原件及复...

合同编号（）杭州市合同示范文本HT3301／SF04 1-2022 杭州市共有产权保障住房（人才）买卖合同（预售）示范文本2022-10-21发布 2022-10-21施行杭州市住房保障和房产管理局杭州市市场监督管理局目录说明专业术语解释第一章合同当事人第二章房屋基本状况第三章房屋价款第四章房屋交付条件与交付手续第五章面积差异处理方式第六章规划设计变更第七章房屋质量及保修责任第八章合同备案、房屋交...

合同编号（）杭州市合同示范文本HT3301／SF03 1-2022 杭州市共有产权保障住房（人才）买卖合同（现售）示范文本2022-10-21发布 2022-10-21施行杭州市住房保障和房产管理局杭州市市场监督管理局目录说明专业术语解释第一章合同当事人第二章房屋基本状况第三章房屋价款第四章房屋交付条件与交付手续第五章房屋质量及保修责任第六章房屋交易、不动产登记第七章物业管理第八章其他事项说明1....

基金申购、赎回和转换均遵循“未知价”原则，即本公司旗下基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算（华夏中小板ETF以受理当日的场外申购/赎回价格为基准）。申购费及申购份额的计算公式(一)如果投资者申购前端收费模式的基金，则计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日申购...

场内基金价格为什么波动频繁   场内基金是什么？  场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金，常见的场内基金主要有ETF、LOF等。ETF又称交易型开放式指数基金，ETF一般会跟踪某个特定指数，通过持有指数成分股来复制指数表现，比如沪深300ETF、上证50ETF等。ETF的优势是透明度高、流动性好等。LOF又称上市型开放式基金，LOF的特点是既可以在场内交...

货币基金A和B其实是同一支基金，只是在最低申购份额上和销售服务费上有所差异。货币基金A的最低申购份额一般都是1000份（1000元），货币基金B的最低申购份额一般都是1000万份（1000万元）。货币基金A的销售服务费要略高于货币基金B，所有货币基金B的分红要略高于货币基金A。一般的基金公司货币基金A的销售服务费是0.25%，货币基金B的销售服务费是0.01%。很多人认货币基金B的分红比货币基金A...

什么是保本基金   保本基金的主要特点是：  1、保障本金安全，一般保本基金在基金合同上都写明了本金的安全程度，保本金额一般等于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额对应的投资金额，即投资净认购款、认购费用以及认购期间产生的利息之和。“并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额，则基金管理人应补足该差...

基金15点前买还是15点后买基金15点前买还是15点后买?对于长期投资者来说，在15点前买在15点后买没有什么区别，而对于短期投资者来说，是选择在15点前买还是选择在15点后买，需要根据基金净值的走势了来选择。如果基金净值估算当天大跌，则投资者可以选择在15点前买入，在15点前买入按当天晚上公布的净值来确认份额，其成本较低，可以获得更多的份额，反之，如果基金净值估算当天大涨，则投资者可以考虑在15...

基金赎回手续费怎么计算   基金赎回手续费怎么计算  赎回费用=赎回份额T日基金单位净值赎回费率  假设投资者赎回1W份额的基金，基金赎回费率为0.5%，当日基金单位净值1.1020元，其得到的赎回金额为：赎回费用=10000__1.1020__0.5%=55.1  基金赎回是什么意思  银行卡显示基金赎回是指基金卖出的意思，即投资者将手中持有的基...

什么是基金申购费率基金认购与申购的区别_场内基金认购和申购的区别        基金首次募集期购买基金的行为称为认购;在基金成立后购买基金的行为称为申购;    一般情况下，认购期购买基金的费率相对来说要比申购期购买优惠。认购期购买的基金一般要经过封闭期才能赎回，申购的基金要在申购成功后的第二个工作日进行赎回。在认购期内产生的利息以注册登...

ETF的认购1.ETF采用份额认购方式：开设证券账户（如上海证券交易所A股账户或基金账户）——指定交易——认购申请2.网上现金认购：·投资者通过具有基金代销业务资格及交易所会员资格的证券公司利用证券交易所网上系统以现金进行的认购·单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份·证券公司收取一定的佣金3.网下现金认购：·投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以...

基金份额估值与交易价格的计算方法基金作为一种投资工具，其价值评估和交易价格的计算是投资者关注的焦点之一。在本文中，我将就基金份额估值和交易价格的计算方法进行详细说明。一、基金份额估值的计算方法基金份额估值是指基金资产净值除以基金总份额得到的每一份额的价值。基金公司和基金管理人通常会每个工作日公布基金的份额估值，以供投资者参考。基金份额估值的计算方法如下：1. 基金资产净值的计算：基金资产净值是指基...

基金收益和份额多少到底有没有关系？在同等基金净值增长率的情况下，持有的基金份额越多，收益就越多，分红也是按份额进行分配的。基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。(1) 红利：是基金因购买公司股票而享有对该公司净利润分配的所得。一般而言，公司对股东的红利分配有 现金红利和股票红利两种形式。基...

开放基金认购、申购、赎回、拆分、分红的计算方法(新手必看)一.内扣法1、认购份额的计算方法：认购费用=认购金额×认购费率净认购金额=认购金额-认购费用认购份数=净认购金额／当日基金单位面值例：某投资者投资10000元购买某基金，认购费率是1.5%，当日基金面值为1元，则其认购的的份额为认购费=10000×1.5%=150  元净认购金额=10000-150=9850  元认购份...

2021-2022年基金从业资格证之基金法律法规、职业道德与业务规范题库及精品答案单选题（共50题）1、(2016年)以下不属于中国证券投资基金业协会的职责的是（）。A.教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益B.制定证券投资基金活动监督管理规划，并行使审批、核准或者注册权C.制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规...

基金净申购赎回率名词解释基金净申购赎回率是衡量投资者对基金申购和赎回行为的比例指标。它表示特定时间段内基金份额的净申购量与净赎回量之间的比率，通常以百分比形式表示。具体来说，基金净申购赎回率可以分为以下两个指标：    净申购率（Net Subscription Rate）：什么是基金申购费率 净申购率是指特定时间内基金的净申购量与该时间段的总基金资产净值之比。如果净申购率为正...

权益类基金的份额主要有哪几类？   权益类基金的份额主要  权益类基金的份额主要包括股票型基金、混合型基金、REITs三种。1、股票型基金包括普通股票型与指数型基金，普通的股票型基金就是指基金管理人通过主动化管理来追求更高收益的基金，指数型基金则是指跟踪于股票指数走势的基金，但也有一部分指数基金进行主动化管理来超越指数表现;2、混合型基金即同时投资于股票和债券的基金，投资者除了...

2019年基金从业资格考试（证券投资基金基础知识）真题汇编（三） (题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题         单项选择题1． 基金宣传推介材料在业绩登载期间基金合同中(        )发生改变的，应当予以特别说明。    I．投资目标    Ⅱ．投资范围&n...

新发基金募集是什么意思解析   新发基金募集是什么意思?  新发基金慕集的意思是指基金公司把尚未发行的基金第一次向社会公开发售，用户可以根据自身的情况出资购买基金。基金公司发行基金时会把相关事宜向广大投资者说明，投资者可以查看到基金的购买方式、购买时间和基金的详细情况等等。  投资者可以根据基金公司提供的内容决定是否要购买基金，制定好自身的投资计划。一般情况下新发基金...

基金认购与申购区别什么是基金申购费率基金认购是指投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金份额的过程。通常认购价为基金份额面值1元/份加上一定的销售费用。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书，交付认购款项。基金申购是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金帐户，按照规定的程序申请购买基金份额的行为·。申购基金份额的数量是以申购日的基金份额资产净值为基础计算的，具体计算方法须...